每經(jīng)AI快訊，9月8日，中金公司研報(bào)認(rèn)為，配置上，1）流動(dòng)性預(yù)期好轉(zhuǎn)，科創(chuàng)、賽道主題業(yè)績(jī)具備中長(zhǎng)期比較優(yōu)勢(shì)，關(guān)注產(chǎn)業(yè)邏輯相對(duì)扎實(shí)的行業(yè)，如通信設(shè)備、半導(dǎo)體、電子硬件、固態(tài)電池、創(chuàng)新藥、國(guó)防軍工、機(jī)器人等。2）中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)凸顯，關(guān)注對(duì)非美經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易增長(zhǎng)且已布局海外產(chǎn)能的白色家電、工程機(jī)械和電網(wǎng)設(shè)備等。3）資本市場(chǎng)情緒回暖提振金融業(yè)績(jī)表現(xiàn)，關(guān)注保險(xiǎn)、券商。4）“反內(nèi)卷”引導(dǎo)行業(yè)供給收縮，政策發(fā)力催化需求企穩(wěn)預(yù)期，關(guān)注光伏等行業(yè)。5）紅利板塊或存在分化，從優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流、波動(dòng)率及分紅確定性出發(fā)，布局電信、銀行等。